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云图控股:2016年三季度现金流量表

发布日期:2016-10-26 发布人:

现金流量表 (单位:人民币元)

科目 2016年1-9月 科目 2016年1-9月
销售商品、提供劳务收到的现金 3,021,026,149.23 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
收到的税费返还 4,136,133.07 支付其他与投资活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金 123,048,250.05 投资活动现金流出小计 120,133,946.29
经营活动现金流入小计 3,148,210,532.35 投资活动产生的现金流量净额 -119,506,156.51
购买商品、接受劳务支付的现金 2,041,419,643.56 吸收投资收到的现金 7,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 411,216,859.10 取得借款收到的现金 3,273,040,000.00
支付的各项税费 260,552,933.21 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 216,123,337.31 筹资活动现金流入小计 3,310,040,000.00
经营活动现金流出小计 2,929,312,773.18 偿还债务支付的现金 2,695,750,000.00
经营活动产生的现金流量净额 218,897,759.17 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 217,404,380.27
收回投资收到的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 496,787,450.00
取得投资收益收到的现金 249,136.38 筹资活动现金流出小计 3,409,941,830.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 378,653.40 筹资活动产生的现金流量净额 -99,901,830.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 四、汇率变动对现金的影响 26,696.48
收到其他与投资活动有关的现金 四(2)、其他原因对现金的影响
投资活动现金流入小计 627,789.78 五、现金及现金等价物净增加额 -483,531.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,633,946.29 期初现金及现金等价物余额 249,838,083.40
投资支付的现金 2,500,000.00 期末现金及现金等价物余额 249,354,552.27

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